ASSISTANT(E) Comptable Trésorerie H/F (H/F)

- Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre - Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires, - Réaliser le suivi des encaissements, décaissement - Etablir des décaissements (virement, vcom,.) - Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling - Effectuer les rapprochements bancaires - Participer et établir les prévisions de trésorerie - Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable - Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées - Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires - Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel Compétence : Connaissance outil ERP type DEAL BTP Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel) 37.5 heures/semaine salaire entre 2000 euros ( 1835.20 euros + 164.79 euros HS ) et 2200 euros 13ème mois Ticket restaurant ( 4 euros charge salarié ) Durée de la mission 3 mois en intérim minimum avec possibilité de CDI