Comptable general et back office (H/F)

Okali est une filiale de La Fabrique by CA, startup studio Corporate du Groupe Credit Agricole, spécialisé en fintech. Pionnier de la Bank-As-A-Service, Okali, accompagne les entreprises et les fintechs dans la conception, le développement et le pilotage de solutions de paiement innovantes. Nous avons notamment contribué à la naissance et au développement d'entreprises à succès telles que Lydia, Spendesk, Blank ou encore Limonetik. Nous souhaitons aujourd'hui renforcer nos équipes en recrutant une personne à même de mener différents projets au sein de notre direction financière en tant que Comptable général et back-office en CDD. Missions : Vous rejoindrez Okali, filiale de La Fabrique by CA et pionnier de la Bank-As-A-Service, qui accompagne les entreprises et les fintechs dans la conception, le développement et le pilotage de solutions de paiement innovantes. Vous aurez pour missions principales de : o Sur la partie Comptabilité Bancaire (comptabilité de nos activités de paiements) : o Suivi du stock : contrôle des positions et des soldes des comptes des Agents (cantonnement), rapprochement des données internes d'Okali et de celles des Agents ; o Suivi des flux : analyse et contrôle des mouvements entrants/sortants (cantonnement- décantonnement), mise en évidence et résolution des écarts ; o Production de reporting de suivi et interface avec les Agents et les équipes internes pour la résolution des anomalies identifiées et l'évolution des contrôles existants au besoin. o Sur la partie comptabilité interne (comptabilité de nos activités propres) : o Préparation des éléments comptables ; o Comptabiliser et contrôler les opérations courantes et les produits et charges d'exploitation (factures fournisseurs, NDF, etc) ; o Préparer les paiements Fournisseurs, suivre les règlements clients et comptabiliser les opérations de trésorerie ; o Justifier les comptes de trésorerie ; o Justifier les comptes de bilan et de résultats ; o Préparation des déclarations de TVA et autres éléments fiscaux. Ce que nous vous proposons : - L'opportunité d'intégrer une filiale innovante - Un environnement stimulant avec des experts aux compétences variées - Un cadre de travail agréable avec des locaux au cœur de Paris - Une équipe dynamique, ambitieuse et bienveillante - Une mutuelle d'entreprise - Deux jours de télétravail par semaine Déroulement du recrutement : - Un 1er entretien avec la RH - Un second entretien avec la Responsable Administratif et Finance et étude de cas ; - Un troisième entretien avec le DAF avec débrief d'étude de cas. Localisation du poste : Région : Ile de France - 50 rue de la Boétie à Paris 75008 Votre profil : Niveau d'étude minimum : Bac+3 / L3 Formation : BTS/DUT/Licence comptabilité, banque, économie ou gestion Niveau d'expérience : 3-5 ans Expérience (et compétences métiers) : - 3-5 ans d'expérience dans la tenue de la comptabilité de société idéalement dans le monde des paiements, de la banque et / ou fintechs ou de cabinet d'audits - Fort intérêt pour les environnements régulés en finance - Intérêt pour le monde des fintechs et des nouvelles technologies Compétences recherchées - Doté d'une extrême rigueur - Curiosité et très organisé - Goût pour le travail en équipe - Empathie, bienveillance, humilité Compétences Informatiques (niveau attendu) : maîtrise de l'utilisation du pack Microsoft (Excel, Word) Langues (niveau attendu et usage dans le métier) : maîtrise du français - l'anglais est un plus