Comptable trésorerie

Afin de renforcer ses équipes, Orvitis recrute un(e) Comptable Trésorerie en CDI Rattaché(e) au Responsable de Pôle, vous aurez pour mission de : Gérer la trésorerie : Traiter toutes les opérations de gestion liées aux comptes bancaires Optimiser et sécuriser les flux financiers Vos activités principales Réception, vérification, traitement et classement des pièces comptables : Assurer et contrôler les paiements fournisseurs Gérer les cessions de créances des fournisseurs en lien avec le responsable de service. Saisie et réalisation d'opérations comptables : Effectuer les virements de comptes à comptes Réaliser les placements et optimiser la gestion de la trésorerie excédentaire Saisir des opérations comptables Etablir les états de rapprochement bancaire et le traitement des suspends Analyser les anomalies et les écarts Gestion et suivi de l'activité dans son domaine d'intervention : Assurer un suivi journalier des banques et justifier les soldes de comptes Suivre la balance client Prévoir et anticiper les encaissements et décaissements en fonction du prévisionnel des différentes activités Elaborer un plan de trésorerie annuel et situation journalière Participer à la préparation du budget annuel du pôle trésorerie Etablir des tableaux de bords trimestriels et mensuels sur l'activité Gestion des relations avec les fournisseurs, partenaires et les services Gérer la trésorerie pour IDELIANS / NUMELIANS Profil du poste : Nous ne recherchons pas uniquement un CV, mais également des qualités humaines. Connaissances comptables Maîtrise des outils bureautiques